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闽发铝业：关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的保荐意见

海通证券股份有限公司关于福建省闽发铝业股份有限公司

2012年度募集资金存放与实际使用情况的保荐意见

根据中国证监会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易

所颁布的《深圳证券交易所上市保荐工作指引》等相关要求，海通证券股份有限

公司（以下简称 海通证券 、 保荐机构 ）对福建省闽发铝业股份有限公司（以

下简称 公司 或 闽发铝业 ）2012年募集资金存放与使用情况进行核查，并

发表如下意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字【2011】521号文 关于核准福建省

闽发铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复 核准，公司采用下向配售对

象询价配售与上资金申购定价发行相结合的方式向国内具有完全自主知识产权的首套万吨级SEBS工业化装置投产社会公开发行4，300万股人

民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股15.18元，募集资金

总额为人民币652，740，000.00元。截至2011年4月25日导螺杆，公司收到社会公众股

东缴入的出资款人民币652，740，000.00元，扣除发行费用58，195，497.69元后，实

际募集资金灵宝净额为594，544，502.31元。上述资金到位情况已经天健正信会计师事

务所有限公司验证，并由其出具天健正信验（2011）综字第020052号《验资报

告》。

（一）募集资金管理情况

闽发铝业严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等

法律法规的规定，对募集资金采用专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格

的审批制度，便于保荐机构对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款

专用。

公司分别在中国建设银行股份有限公司南安支行、兴业银行股份有限公司南

安支行、中信银行股份有限公司厦门分行开设募集资金专用账户，对募集资金实

行专户存储，并于2011年5月18日与这三家银行、保荐机构签订了《募集资金

三方监管协议》，详情见公司于2011年5月19日披露在巨潮资讯上的《关于

公司签订募集资金三方监管协议的公告》。

1

（二）募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行银行账号账户类别存储余额（元）

中国建设银行南安支行募集资金专用户2，173，320.16

中国建设银行南安支行天通知存款户35，000，000.00

兴业银行南安支行募集资金专用户1，558，607.97

兴业银行南安支行定期存款户20，456，426.34

兴业银行南安支行定期存款户50，000，000.00

兴业银行南安支行定期存款户50，000，000.00

中信银行厦门分行募集资金专用户9，749.95

中信银行厦门分行定期存款户15，660，000.00

中信银行厦门分行定期存款户40，000，000.00

中信银行厦门分行定期存款户40，598，216.50

中信银行厦门分行定期存款户15，247，500.00

合计－－270，703，820.92

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1，504.91万元（其中2012

年度利息收入1，345.07万元），已扣除手续费0.75万元（其中2012年度手续费

0.61万元）。

（三）募集资金使用情况

截至2012年12月31日，公司募集资金使用情况如下（单位：万元）：

2

本年度投入募

募集资金总额59，454.458，598.86

集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-

已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额-28，888.22

集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-

承诺投资项是否已变更截至期末投资项目达到预是否达项目可行性

募集资金承诺调整后投资总截至期末累计投本年度实现

目和超募资项目（含部本年度投入金额进度（%）（3）定可使用状到预计是否发生重

投资总额额（1）入金额（2）的效益

金投向分变更）＝（2）/（1）态日期效益大变化

承诺投资项目

4万吨铝合

金型材生产否46，982.0046，982.008，598.8616，688.2235.52%2014年5月-是无

线项目

承诺投资项目小计46，982.0046，982.008，598.8616，688.2235.52%

超募资金投向

归还银行贷

----12，200.00-----

款

补土耳其举行了史上第1次总统全民直选充流动资

----------

金

超募资金投向小计---12，200.00-----

合计46，982.0046，982.008，598.8628，888.22-----

3

按上市募投资金使用计划，上市后的靠前年内应投入募集资金40，282万元，占募投项目投资总额的85.74%；上市后的第二年内应投入募集资金4，020

项目原投资计划万元，占募投项目投资总额的8.56%；上市后的第三年内应投入募集资金1，340万元，占募投项目投资总额的2.85%；上市后的第四年内应投入募集

资金1，340万元，占募投项目投大变型、小变形(金属引申计)是测试样在拉伸进程中两点之间的绝对位移资总额的2.85%。

截至2012年12月31日，公司累计投入募集资金16，688.22万元，占募投项目投资总额的35.52%，未达到原先设计的计划进度，其主要原因：1、由

于行业的技术进步和设备升级，公司在设备选型上选择科技含量较高又节能环保的设备，因此设备选型的时间延长，设备生产周期也较长，导致公

未达到计划进度或预计收司设备投资的进度减慢；2、由于行业技术的进步，公司需要重新规划项目建设布局，而在土建工程中不可预见的事项较多，影响了土建进度，使项

益的情况和原因（分具体项目配套的设备投资延迟；3、公司累计投入的募集资金是指实际支出的资金，而公司所有设备的支付方式都是分期付款，要等设备安装调试验收合格

目）并投产一段时间后才付清设备款项，因此公司实际的项目进度已经大大超过付款资金的投入比例。另外流动资金也未按进度投入。公司将采取措施

加快推进募投项目的建设进度，以弥补前期延误的建设工期，整个募集项目计划的实施情况在2012年结束后对照原计划进行核查，并对募集项目实

施计划进行调整。

募集资金投资项目规划的总体目标 2014年达产 不变，但由于上述原因，投资进度较慢，但设备选型已完成，大部分生产设备陆续进入安装阶段，

2013年将基本完成募投项目的建设。投资进度具体调整为：2013年将完成投入25，595.58万元，截至2013年12月31日，累计完成总投资42，283.80

调整后的投资进度

万元，募集资金投入累计达到总投资（含流动资金投入）的90%以上，大部分生产设备将安装完毕进入试产或投产状态。2014年月将投入4，698.20

万元（含流动资金），完成整个募集资金投资项目的建设。

项目可行性发生重大变化

不适用

的情况说明

公司超募资金的金额为12，472.45万元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，以及2011年5月18日第二届董事会第

超募资金的金额、用途及使

三次会议审议通过的《关于公司使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》，公司2011年度使用部分超募资金12，200万元用于归还银行贷款。公

用进展情况

司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意意见。

募集资金投资项目实施地

公司2012年度不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况。

点变更情况

募集资金投资项目实施方

公司2012年度不存在变更募集资金投资项目实施方式的情况。

式调整情况

募集资金投资项目先期投根据2011年5月18日公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集

入及置换情况资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4，337.87万元。该置换金额经天健正信会计师事务所有限公司专项审核，公司独立董事、监事会以及保荐

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机构均发表了同意置换的意见。

1、根据2012年5月12日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议审议通过的《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》，公司将闲置募集资金5，000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过6个月（自2012年5月12日至2012年11月11日）。

公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意意见。

用闲置募集资金暂时补充

2、公司于2012年11月9日将用于补充流动资金的募集资金5，000万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。

流动资金情况

3、根据2012年11月13日公司第二届董事会2012年第四次临时会议审议通过的《关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

公司将闲置募集资金5，000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过6个月（自2012年11月13日至2013年5月12日）。公司

独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意意见。

项目实施出现募集资金结

募投项目正在实施中，不适用。

余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途截至2012年12月31日，公司募集资金的账户余额为270，703，820.92元，均存放于公司在中国建设银行股份有限公司南安支行、中信银行股份有限

及去向公司厦门分行、兴业银行股份有限公司南安支行开设的募集资金专用账户。

募集资金使用及披露中存

截至2012年12月31日，公司不存在募集资金使用及披露的违规情况。

在的问题或其他情况

5

（四）募集资金使用的信息披露情况

截至2012年12月31日，公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司

规范运作指引》等相关法规的要求使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、

准确、完整。

二、保荐机构的核查情况

保荐机构通过相关资料审阅、现场调查、书面问询等多种方式对闽发铝业募

集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。保荐机构核查

了公司历次使用募集资金需要进行信息披露的事项，定期收取并核查募集资金对

账单，每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查，督导公司严格执

行募集资金管理及使用的相关制度，核对募集资金专户存款余额并核查募集资金

投资项目的进展情况。

三、保荐机构的意见

本保荐机构认为，闽发铝业2012年度募集资金存放和使用情况规范，及时

履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存

在违规使用募集资金和违反信息披露相分切刀关规定的情况。闽发铝业董事会出具的

2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明真实、准确、完整。

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（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于福建省闽发铝业股份有限公司

2012年度募集资金存放与实际使用情况的保荐意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

孙既不进行任何分析化验迎辰姜诚君

海通证券股份有限公司

年月日

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